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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 771.00 | 36 770.00 | 1.00 | 36 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 025.00 | 51 157.00 | 23 867.00 | 75 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 181.00 | 88 032.00 | 35 150.00 | 123 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BZ Autres créances | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CF Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 172.00 | 88 032.00 | 52 140.00 | 140 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 289.00 | -50 860.00 | | -59 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932.00 | -8 429.00 | | 932.00 |
DL TOTAL (I) | -52 357.00 | -53 289.00 | | -52 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 908.00 | 28 172.00 | | 16 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 205.00 | 48 405.00 | | 57 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 782.00 | | 11 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 242.00 | 27 905.00 | | 19 242.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 497.00 | 116 275.00 | | 104 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 140.00 | 62 985.00 | | 52 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 257 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 565.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | 2 565.00 | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 763.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 210.00 | 1 802.00 | | 1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 672.00 | 258 515.00 | | 264 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 740.00 | 266 944.00 | | 263 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932.00 | -8 429.00 | | 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 072.00 | | 109.00 | 123 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 796.00 | | | 111 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 172.00 | | 109.00 | 11 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 467.00 | 6 565.00 | | 81 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 363.00 | 6 565.00 | | 81 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 205.00 | 57 205.00 | | 57 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
UX Autres créances clients | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 018.00 | 13 731.00 | 287.00 | 14 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 899.00 | 15 641.00 | 11 259.00 | 26 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 497.00 | 104 210.00 | 287.00 | 104 497.00 |