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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
BZ Autres créances | 3 553 070.00 | | 3 553 070.00 | 3 553 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
CF Disponibilités | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 614.00 | | 3 923 614.00 | 3 923 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 704.00 | | 3 940 704.00 | 3 940 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DG Autres réserves | 721 593.00 | 721 593.00 | | 721 593.00 |
DH Report à nouveau | 2 504 468.00 | 1 489 780.00 | | 2 504 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 143.00 | 1 014 688.00 | | 226 143.00 |
DL TOTAL (I) | 3 459 465.00 | 3 233 322.00 | | 3 459 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 550.00 | 524 029.00 | | 467 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 611.00 | 3 621.00 | | 13 611.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 239.00 | 527 650.00 | | 481 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 704.00 | 3 760 972.00 | | 3 940 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 239.00 | 527 650.00 | | 481 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 351.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 692.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 369 529.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 100 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79 545.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 79 545.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | -79 545.00 | | -950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 529.00 | 1 478 522.00 | | 369 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 386.00 | 463 833.00 | | 143 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 143.00 | 1 014 688.00 | | 226 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 140.00 | | 2 900.00 | 15 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 17 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 17 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 140.00 | | 2 900.00 | 15 140.00 |