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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 503.00 | 298 015.00 | 121 488.00 | 419 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705.00 | 1 263.00 | 443.00 | 1 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 302.00 | 300 006.00 | 128 295.00 | 428 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
BZ Autres créances | 443 643.00 | | 443 643.00 | 443 643.00 |
CF Disponibilités | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 892.00 | 11 115.00 | 450 777.00 | 461 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 194.00 | 311 122.00 | 579 073.00 | 890 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -358 800.00 | -386 367.00 | | -358 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 816.00 | 27 567.00 | | -293 816.00 |
DL TOTAL (I) | -622 617.00 | -328 800.00 | | -622 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 457.00 | 551 163.00 | | 557 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 770.00 | 169 687.00 | | 169 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 689.00 | 87 164.00 | | 97 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 924.00 | 175 048.00 | | 278 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 443.00 | | |
EA Autres dettes | 97 849.00 | | | 97 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 689.00 | 983 506.00 | | 1 201 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 073.00 | 654 706.00 | | 579 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 385 521.00 | | 385 521.00 | 385 521.00 |
FG Production vendue services | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 621.00 | | 390 621.00 | 390 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 200.00 | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | 268.00 | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 154.00 | 468.00 | | 63 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 154.00 | 468.00 | | 63 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 474.00 | -200.00 | | -62 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 421.00 | 1 083 610.00 | | 496 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 237.00 | 1 056 044.00 | | 790 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 816.00 | 27 567.00 | | -293 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 834.00 | | 4 597.00 | 428 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234.00 | 6 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 130.00 | 428 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 896.00 | 421 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 994.00 | | 3 110.00 | 422 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 111.00 | | 1 487.00 | 5 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 531.00 | 90 861.00 | 2 490.00 | 216 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 802.00 | 90 861.00 | 2 490.00 | 215 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 689.00 | 97 689.00 | | 97 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 817.00 | 57 817.00 | | 57 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 878.00 | 180 878.00 | | 180 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 849.00 | 97 849.00 | | 97 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
VC Groupe et associés | 309.00 | | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 457.00 | 347 345.00 | 210 112.00 | 557 457.00 |
VI Groupe et associés | 169 770.00 | 169 770.00 | | 169 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 189.00 | | | 43 189.00 |
VP Divers | 398 390.00 | | | 398 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 013.00 | 447 534.00 | 17 480.00 | 465 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 689.00 | 991 577.00 | 210 112.00 | 1 201 689.00 |