| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
AP Constructions | 187 126.00 | 66 136.00 | 120 990.00 | 187 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 288.00 | 16 957.00 | 22 331.00 | 39 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 711.00 | 1 381.00 | 3 330.00 | 4 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 924.00 | 84 474.00 | 157 451.00 | 241 924.00 |
BT Marchandises | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
BZ Autres créances | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
CF Disponibilités | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 788.00 | | 60 788.00 | 60 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 713.00 | 84 474.00 | 218 239.00 | 302 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 424.00 | 23 651.00 | | 59 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 243.00 | 35 773.00 | | 33 243.00 |
DL TOTAL (I) | 98 167.00 | 64 924.00 | | 98 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 58.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 460.00 | 86 892.00 | | 56 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 607.00 | 27 085.00 | | 51 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 943.00 | 13 633.00 | | 11 943.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 072.00 | 127 681.00 | | 120 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 239.00 | 192 604.00 | | 218 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 172.00 | 127 681.00 | | 115 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 58.00 | | 61.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 460.00 | | | 56 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 485.00 | | 159 485.00 | 159 485.00 |
FG Production vendue services | 73 023.00 | | 73 023.00 | 73 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 508.00 | | 232 508.00 | 232 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 137.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 797.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 566.00 | 254 748.00 | | 280 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 323.00 | 218 975.00 | | 247 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 243.00 | 35 773.00 | | 33 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 852.00 | | 22 028.00 | 224 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 955.00 | 241 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 955.00 | 241 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 852.00 | | 22 028.00 | 224 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 292.00 | 22 137.00 | 4 955.00 | 67 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 292.00 | 22 137.00 | 4 955.00 | 67 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 607.00 | 51 607.00 | | 51 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VP Divers | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
VW T.V.A. | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 072.00 | 115 172.00 | 4 900.00 | 120 072.00 |