| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 729.00 | 10 249.00 | 479.00 | 10 729.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 993.00 | 60 816.00 | 5 177.00 | 65 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 226.00 | 45 372.00 | 12 855.00 | 58 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 728.00 | 116 437.00 | 459 291.00 | 575 728.00 |
BT Marchandises | 108 435.00 | | 108 435.00 | 108 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 310.00 | 95 921.00 | 163 389.00 | 259 310.00 |
BZ Autres créances | 161 249.00 | | 161 249.00 | 161 249.00 |
CF Disponibilités | 95 254.00 | | 95 254.00 | 95 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 296.00 | 95 921.00 | 532 375.00 | 628 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 024.00 | 212 358.00 | 991 666.00 | 1 204 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 748 595.00 | 703 227.00 | | 748 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 601.00 | 45 368.00 | | 20 601.00 |
DL TOTAL (I) | 780 196.00 | 759 595.00 | | 780 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 878.00 | 12 339.00 | | 7 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 473.00 | 68 054.00 | | 56 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 590.00 | 44 399.00 | | 38 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 528.00 | 153 611.00 | | 108 528.00 |
EA Autres dettes | | 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 470.00 | 279 189.00 | | 211 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 666.00 | 1 038 784.00 | | 991 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 094.00 | 271 300.00 | | 208 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 720.00 | | 8 008.00 | 567 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 729.00 | | | 430 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 447.00 | | 5 772.00 | 118 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 544.00 | | 2 236.00 | 18 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 983.00 | 9 454.00 | | 106 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 771.00 | 1 478.00 | | 8 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 212.00 | 7 976.00 | | 98 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 528.00 | 108 528.00 | | 108 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 473.00 | 56 473.00 | | 56 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 878.00 | 4 503.00 | 3 376.00 | 7 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 607.00 | 424 607.00 | | 424 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 372.00 | 440 372.00 | | 440 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 470.00 | 208 094.00 | 3 376.00 | 211 470.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |