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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 4 495.00 | 605.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 787.00 | 24 280.00 | 11 507.00 | 35 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 736.00 | 31 623.00 | 12 113.00 | 43 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 835.00 | 690.00 | 12 145.00 | 12 835.00 |
BZ Autres créances | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CF Disponibilités | 72 823.00 | | 72 823.00 | 72 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 699.00 | 690.00 | 103 009.00 | 103 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 435.00 | 32 313.00 | 115 122.00 | 147 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
DL TOTAL (I) | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
EA Autres dettes | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 257.00 | | | 85 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 122.00 | | | 115 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 394.00 | | | 80 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 249.00 | | 447 249.00 | 447 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 249.00 | | 447 249.00 | 447 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 165.00 | | | 449 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 939.00 | | | 440 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 43 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 40 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 713.00 | 9 162.00 | 1 252.00 | 23 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 279.00 | 570.00 | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 435.00 | 8 592.00 | 1 252.00 | 21 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 254.00 | 690.00 | 1 254.00 | 1 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 254.00 | 690.00 | 1 254.00 | 1 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254.00 | 690.00 | 1 254.00 | 1 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690.00 | 1 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 211.00 | 6 348.00 | 4 863.00 | 11 211.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VP Divers | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
VW T.V.A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 257.00 | 80 394.00 | 4 863.00 | 85 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
ST Autres comptes | 87 502.00 | | | 87 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
YT Sous‐traitance | 262.00 | | | 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161.00 | | | 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 220.00 | | | 89 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 206.00 | | | 115 206.00 |