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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 729.00 | 11 716.00 | 36 013.00 | 47 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 274.00 | 11 716.00 | 122 558.00 | 134 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
BZ Autres créances | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CF Disponibilités | 972 149.00 | | 972 149.00 | 972 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 198.00 | | 1 097 198.00 | 1 097 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 472.00 | 11 716.00 | 1 219 756.00 | 1 231 472.00 |
CU Autres participations | 86 545.00 | | 86 545.00 | 86 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DH Report à nouveau | 580 179.00 | 1 241 092.00 | | 580 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 608.00 | 339 088.00 | | 457 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 412.00 | 1 675 804.00 | | 1 133 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | 2 492.00 | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 594.00 | 3 850.00 | | 4 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 189.00 | 24 115.00 | | 74 189.00 |
EA Autres dettes | 4 970.00 | 2 166.00 | | 4 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 344.00 | 32 623.00 | | 86 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 756.00 | 1 708 428.00 | | 1 219 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 344.00 | 32 623.00 | | 86 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 918.00 | | 698.00 | 246 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 341.00 | 134 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 341.00 | 47 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 373.00 | | 698.00 | 160 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 545.00 | | | 86 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 080.00 | 15 059.00 | 65 423.00 | 62 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 080.00 | 15 059.00 | 65 423.00 | 62 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 189.00 | 74 189.00 | | 74 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UX Autres créances clients | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 049.00 | 125 049.00 | | 125 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 344.00 | 86 344.00 | | 86 344.00 |