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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 768.00 | | 95 768.00 | 95 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 024.00 | 26 575.00 | 2 449.00 | 29 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413.00 | 1 243.00 | 1 171.00 | 2 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 901.00 | 27 818.00 | 100 083.00 | 127 901.00 |
BN En cours de production de biens | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 226.00 | 62 612.00 | 54 614.00 | 117 226.00 |
BZ Autres créances | 103 631.00 | | 103 631.00 | 103 631.00 |
CF Disponibilités | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 495.00 | 62 612.00 | 169 883.00 | 232 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 395.00 | 90 430.00 | 269 966.00 | 360 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 40 744.00 | 8 668.00 | | 40 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149.00 | 32 076.00 | | 149.00 |
DL TOTAL (I) | 41 025.00 | 40 876.00 | | 41 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 56.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 700.00 | 12 943.00 | | 14 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 937.00 | 24 342.00 | | 29 937.00 |
EA Autres dettes | 184 039.00 | 193 870.00 | | 184 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 941.00 | 231 209.00 | | 228 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 966.00 | 272 086.00 | | 269 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 941.00 | 231 209.00 | | 228 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 551.00 | | 134 551.00 | 134 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 551.00 | | 134 551.00 | 134 551.00 |
FM Production stockée | | | 9 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 067.00 | 167 229.00 | | 154 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 918.00 | 135 153.00 | | 153 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149.00 | 32 076.00 | | 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 901.00 | | | 127 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 768.00 | | | 95 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 270.00 | 1 548.00 | | 26 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 270.00 | 1 548.00 | | 26 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 612.00 | | | 62 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 612.00 | | | 62 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 612.00 | | | 62 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 039.00 | 184 039.00 | | 184 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 134.00 | 75 134.00 | | 75 134.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 431.00 | 99 431.00 | | 99 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 457.00 | 221 457.00 | | 221 457.00 |
VW T.V.A. | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 941.00 | 228 941.00 | | 228 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | 426.00 | | 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 784.00 | 8 834.00 | | 6 784.00 |
ST Autres comptes | 26 245.00 | 30 364.00 | | 26 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 964.00 | 987.00 | | 2 964.00 |
YT Sous‐traitance | 7 109.00 | 4 046.00 | | 7 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | 1 231.00 | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 400.00 | 1 657.00 | | 1 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 455.00 | 15 946.00 | | 13 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 159.00 | 15 018.00 | | 13 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 102.00 | 44 231.00 | | 43 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |