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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 282.00 | 44 917.00 | 41 365.00 | 86 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 989.00 | 31 600.00 | 18 389.00 | 49 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 570.00 | 76 517.00 | 60 053.00 | 136 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 632.00 | | 37 632.00 | 37 632.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 066.00 | 3 524.00 | 157 542.00 | 161 066.00 |
BZ Autres créances | 32 484.00 | | 32 484.00 | 32 484.00 |
CF Disponibilités | 173 927.00 | | 173 927.00 | 173 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 405 110.00 | 3 524.00 | 401 586.00 | 405 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 680.00 | 80 041.00 | 461 639.00 | 541 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 151.00 | 51 554.00 | | 73 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 237.00 | 21 596.00 | | 36 237.00 |
DL TOTAL (I) | 120 387.00 | 84 151.00 | | 120 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 247.00 | 138 527.00 | | 122 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 557.00 | 26 325.00 | | 21 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 661.00 | 167 146.00 | | 96 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 258.00 | 53 275.00 | | 66 258.00 |
EA Autres dettes | 14 349.00 | 2 466.00 | | 14 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 251.00 | 445 718.00 | | 341 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 639.00 | 529 869.00 | | 461 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 787.00 | 378 186.00 | | 247 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 770.00 | 20 747.00 | | 55 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 770.00 | 20 747.00 | | 55 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 661.00 | 96 661.00 | | 96 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 258.00 | 66 258.00 | | 66 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 161 066.00 | 161 066.00 | | 161 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 247.00 | 28 783.00 | 93 464.00 | 122 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
VP Divers | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 849.00 | 193 550.00 | 299.00 | 193 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 251.00 | 247 787.00 | 93 464.00 | 341 251.00 |