| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | 9 635.00 | 11 865.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 168.00 | 25 396.00 | 8 773.00 | 34 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 352.00 | 108 777.00 | 37 575.00 | 146 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 794.00 | | 65 794.00 | 65 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 845.00 | 143 808.00 | 124 037.00 | 267 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BZ Autres créances | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
CF Disponibilités | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 032.00 | | 60 032.00 | 60 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 876.00 | 143 808.00 | 184 068.00 | 327 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 551.00 | -116 720.00 | | -131 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 884.00 | -14 830.00 | | -7 884.00 |
DL TOTAL (I) | -132 435.00 | -124 551.00 | | -132 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 998.00 | 100 645.00 | | 65 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 321.00 | 169 547.00 | | 191 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 302.00 | 33 704.00 | | 37 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 156.00 | 25 081.00 | | 20 156.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | 2 515.00 | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 503.00 | 331 492.00 | | 316 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 068.00 | 206 941.00 | | 184 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 145.00 | 265 594.00 | | 286 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 998.00 | | 621 998.00 | 621 998.00 |
FG Production vendue services | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 026.00 | | 636 026.00 | 636 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 580.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 831.00 | 626 191.00 | | 636 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 715.00 | 641 021.00 | | 644 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 884.00 | -14 830.00 | | -7 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 772.00 | | 73.00 | 267 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 521.00 | | | 180 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 751.00 | | 73.00 | 65 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 228.00 | 27 580.00 | | 116 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 844.00 | 1 792.00 | | 7 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 384.00 | 25 789.00 | | 108 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 794.00 | | | 65 794.00 |
VB T. V. A. | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 998.00 | 35 640.00 | 30 358.00 | 65 998.00 |
VI Groupe et associés | 191 321.00 | 191 321.00 | | 191 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VP Divers | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 456.00 | 32 662.00 | 65 794.00 | 98 456.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 503.00 | 286 145.00 | 30 358.00 | 316 503.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |