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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 546.00 | 3 762.00 | 1 784.00 | 5 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 068.00 | 19 567.00 | 208 502.00 | 228 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 614.00 | 29 329.00 | 234 285.00 | 263 614.00 |
BT Marchandises | 82 513.00 | | 82 513.00 | 82 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
BZ Autres créances | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
CF Disponibilités | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 741.00 | | 194 741.00 | 194 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 355.00 | 29 329.00 | 429 026.00 | 458 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 615.00 | -2 845.00 | | -3 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 385.00 | -770.00 | | -6 385.00 |
DL TOTAL (I) | | 6 385.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 434.00 | | | 237 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
EA Autres dettes | 182 074.00 | 36 161.00 | | 182 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 026.00 | 36 161.00 | | 429 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 026.00 | 42 546.00 | | 429 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 454.00 | 36 161.00 | | 147 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 273.00 | | 225 273.00 | 225 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 273.00 | | 225 273.00 | 225 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 329.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 031.00 | | | 139 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 031.00 | | | 139 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 982.00 | | | 136 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 657.00 | | | 364 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 043.00 | 770.00 | | 371 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 385.00 | -770.00 | | -6 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 263 882.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268.00 | 263 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 29 329.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 3 762.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 19 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 434.00 | 137 434.00 | 100 000.00 | 237 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 074.00 | 501.00 | 181 573.00 | 182 074.00 |
UX Autres créances clients | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
VB T. V. A. | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 325.00 | 83 325.00 | | 83 325.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 026.00 | 147 454.00 | 281 573.00 | 429 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |