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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 875.00 | 4 700.00 | 1 175.00 | 5 875.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 899.00 | 30 855.00 | 12 044.00 | 42 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 839.00 | 23 995.00 | 20 844.00 | 44 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 683.00 | 62 570.00 | 844 113.00 | 906 683.00 |
BT Marchandises | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BZ Autres créances | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
CF Disponibilités | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 570.00 | | 56 570.00 | 56 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 253.00 | 62 570.00 | 900 683.00 | 963 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 105.00 | -13 820.00 | | -3 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 615.00 | 10 714.00 | | 35 615.00 |
DL TOTAL (I) | 216 510.00 | 180 895.00 | | 216 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 285.00 | 617 093.00 | | 532 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 815.00 | 3 684.00 | | 9 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 736.00 | 36 592.00 | | 34 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 166.00 | 85 464.00 | | 74 166.00 |
EA Autres dettes | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 174.00 | 742 833.00 | | 684 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 683.00 | 923 728.00 | | 900 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 509.00 | | 6 530.00 | 901 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 356.00 | 906 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 356.00 | 87 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 020.00 | | | 813 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 564.00 | | 6 530.00 | 82 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 107.00 | 18 779.00 | 1 317.00 | 45 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 525.00 | 1 175.00 | | 3 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 2 995.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 557.00 | 14 609.00 | 1 317.00 | 41 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 813.00 | 36 813.00 | | 36 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VB T. V. A. | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 285.00 | 102 001.00 | 318 378.00 | 532 285.00 |
VI Groupe et associés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 756.00 | | | 84 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VP Divers | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
VW T.V.A. | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 174.00 | 253 889.00 | 318 378.00 | 684 174.00 |