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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 763.00 | 2 451.00 | 9 313.00 | 11 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 738.00 | 51 442.00 | 40 296.00 | 91 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 372.00 | 53 893.00 | 56 479.00 | 110 372.00 |
BT Marchandises | 235 288.00 | | 235 288.00 | 235 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 078.00 | 2 978.00 | 430 100.00 | 433 078.00 |
BZ Autres créances | 47 217.00 | | 47 217.00 | 47 217.00 |
CF Disponibilités | 263 971.00 | | 263 971.00 | 263 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 007.00 | 2 978.00 | 986 029.00 | 989 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 379.00 | 56 871.00 | 1 042 508.00 | 1 099 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 784.00 | 5 520.00 | | 11 784.00 |
DG Autres réserves | 208 916.00 | 119 905.00 | | 208 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 110.00 | 125 275.00 | | 64 110.00 |
DL TOTAL (I) | 434 810.00 | 400 700.00 | | 434 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 704.00 | 30 384.00 | | 172 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 781.00 | 11 607.00 | | 29 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 680.00 | 402 629.00 | | 268 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 152.00 | 63 915.00 | | 64 152.00 |
EA Autres dettes | 72 380.00 | 50 098.00 | | 72 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 698.00 | 558 634.00 | | 607 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 508.00 | 959 334.00 | | 1 042 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 209.00 | | 25 549.00 | 91 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 386.00 | 110 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 386.00 | 11 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 386.00 | | 11 763.00 | 6 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 952.00 | | 13 786.00 | 77 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 834.00 | 21 059.00 | | 32 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 834.00 | 18 608.00 | | 32 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 680.00 | 268 680.00 | | 268 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 161.00 | 102 161.00 | | 102 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
UX Autres créances clients | 433 078.00 | 433 078.00 | | 433 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 083.00 | 151 083.00 | | 151 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 622.00 | 8 886.00 | 12 736.00 | 21 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VP Divers | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 152.00 | 64 152.00 | | 64 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 619.00 | 489 748.00 | 6 871.00 | 496 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 698.00 | 594 962.00 | 12 736.00 | 607 698.00 |