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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
AP Constructions | 17 900.00 | 898.00 | 17 002.00 | 17 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 560.00 | 10 182.00 | 4 378.00 | 14 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 786.00 | 7 548.00 | 19 238.00 | 26 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 146.00 | 18 628.00 | 143 518.00 | 162 146.00 |
BT Marchandises | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BZ Autres créances | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CF Disponibilités | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 773.00 | 18 628.00 | 152 145.00 | 170 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 38 050.00 | 21 728.00 | | 38 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 530.00 | 16 322.00 | | 15 530.00 |
DL TOTAL (I) | 55 230.00 | 39 700.00 | | 55 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 010.00 | 84 041.00 | | 78 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 594.00 | 4 488.00 | | 3 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 3 486.00 | | 4 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 469.00 | 6 819.00 | | 10 469.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 1 130.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 914.00 | 99 964.00 | | 96 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 145.00 | 139 664.00 | | 152 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 143.00 | 39 154.00 | | 45 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 567.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 113.00 | | 179 113.00 | 179 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 113.00 | | 179 113.00 | 179 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 473.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 609.00 | 148.00 | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 659.00 | | 2 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 249.00 | 161 786.00 | | 182 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 719.00 | 145 464.00 | | 166 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 530.00 | 16 322.00 | | 15 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 456.00 | | 15 690.00 | 146 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 900.00 | | | 102 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 556.00 | | 15 690.00 | 43 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 155.00 | 6 473.00 | | 12 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 155.00 | 6 473.00 | | 12 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 010.00 | 26 238.00 | 51 772.00 | 78 010.00 |
VI Groupe et associés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460.00 | | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 914.00 | 45 143.00 | 51 772.00 | 96 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | 395.00 | | 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 630.00 | 3 322.00 | | 6 630.00 |
ST Autres comptes | 25 812.00 | 26 567.00 | | 25 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 350.00 | 17 396.00 | | 19 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | 722.00 | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 118.00 | 1 117.00 | | 1 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 593.00 | 19 087.00 | | 21 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 663.00 | 11 079.00 | | 10 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 792.00 | 47 285.00 | | 51 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |