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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 391.00 | 6 461.00 | 8 930.00 | 15 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 042.00 | 117 462.00 | 210 580.00 | 328 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 528 072.00 | | 528 072.00 | 528 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 171.00 | | 59 171.00 | 59 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 436.00 | 211 857.00 | 1 367 579.00 | 1 579 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 368.00 | 52 461.00 | 1 384 907.00 | 1 437 368.00 |
BZ Autres créances | 5 032 910.00 | | 5 032 910.00 | 5 032 910.00 |
CF Disponibilités | 3 205 717.00 | | 3 205 717.00 | 3 205 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 613.00 | | 385 613.00 | 385 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 061 609.00 | 52 461.00 | 10 009 148.00 | 10 061 609.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 649 534.00 | 264 318.00 | 11 385 216.00 | 11 649 534.00 |
CU Autres participations | 560 826.00 | | 560 826.00 | 560 826.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 935.00 | 87 935.00 | | 87 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 740.00 | 594 740.00 | | 594 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 965 136.00 | 4 965 136.00 | | 4 965 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
DG Autres réserves | 183 661.00 | 261 486.00 | | 183 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843 013.00 | -77 825.00 | | -843 013.00 |
DL TOTAL (I) | 4 929 203.00 | 5 772 215.00 | | 4 929 203.00 |
DP Provisions pour risques | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 335 414.00 | 454 780.00 | | 2 335 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 533.00 | 852 338.00 | | 1 088 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 573.00 | 756 846.00 | | 1 101 573.00 |
EA Autres dettes | 21 890.00 | 968.00 | | 21 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 895 019.00 | 1 516 624.00 | | 1 895 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 442 429.00 | 3 642 670.00 | | 6 442 429.00 |
ED (V) | 5 095.00 | 12 287.00 | | 5 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 385 216.00 | 9 427 172.00 | | 11 385 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 229 370.00 | 3 319 822.00 | | 4 229 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
FG Production vendue services | 8 285 709.00 | 1 339 163.00 | 9 624 872.00 | 8 285 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 287 554.00 | 1 339 163.00 | 9 626 717.00 | 8 287 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 762 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 979 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 129 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 332.00 | |
GE Autres charges | | | 72 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 711 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -948 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -972 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 127 835.00 | | | 127 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 371.00 | 16 413.00 | | 12 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 674.00 | 15 347.00 | | 16 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 674.00 | 15 347.00 | | 16 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 19 357.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 19 357.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 376.00 | -4 010.00 | | 16 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 248.00 | | | -113 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 780 914.00 | 8 041 367.00 | | 9 780 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 623 927.00 | 8 119 192.00 | | 10 623 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -843 013.00 | -77 825.00 | | -843 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 176.00 | 3 283.00 | 439 789.00 | 1 168 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 935.00 | | | 87 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 245.00 | 1 148 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 283.00 | 28 529.00 | 1 579 436.00 | 3 283.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 283.00 | 3 283.00 | 328 042.00 | 3 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 461.00 | | 8 930.00 | 6 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 066.00 | 3 283.00 | 82 259.00 | 249 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 715.00 | | 348 599.00 | 824 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 868.00 | 43 990.00 | | 167 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 935.00 | | | 87 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 472.00 | 43 990.00 | | 73 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 489.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 129.00 | 12 332.00 | | 40 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 129.00 | 12 332.00 | | 40 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 129.00 | 20 821.00 | | 40 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 332.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 489.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 533.00 | 1 088 533.00 | | 1 088 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 870.00 | 334 870.00 | | 334 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 634.00 | 502 634.00 | | 502 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 895 019.00 | 1 895 019.00 | | 1 895 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 528 072.00 | | 528 072.00 | 528 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 171.00 | | 59 171.00 | 59 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 907.00 | 1 384 907.00 | | 1 384 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
VB T. V. A. | 178 047.00 | 178 047.00 | | 178 047.00 |
VC Groupe et associés | 4 672 000.00 | | 4 672 000.00 | 4 672 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 335 135.00 | 122 076.00 | 2 213 059.00 | 2 335 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 645.00 | | | 69 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 248.00 | 113 248.00 | | 113 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 884.00 | 102 884.00 | | 102 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 613.00 | 385 613.00 | | 385 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 443 134.00 | 2 183 891.00 | 5 259 243.00 | 7 443 134.00 |
VW T.V.A. | 161 185.00 | 161 185.00 | | 161 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 442 429.00 | 4 229 370.00 | 2 213 059.00 | 6 442 429.00 |