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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 168.00 | 2 019.00 | 13 149.00 | 15 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 168.00 | 2 019.00 | 13 149.00 | 15 168.00 |
060 Stock marchandises | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
072 Créances – Autres | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
084 Disponibilités | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 733.00 | | 39 733.00 | 39 733.00 |
110 Total général Actif | 54 901.00 | 2 019.00 | 52 882.00 | 54 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 750.00 | 85 738.00 | | 70 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 750.00 | 85 738.00 | | 70 750.00 |
242 Autres charges externes. | 20 636.00 | 28 412.00 | | 20 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | 673.00 | | 1 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 31 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 9 199.00 | 14 094.00 | | 9 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 431.00 | 206.00 | | 1 431.00 |
262 Autres charges | 367.00 | 4.00 | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 715.00 | 74 389.00 | | 68 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 035.00 | 11 348.00 | | 2 035.00 |
280 Produits financiers | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
294 Charges financières | 1 150.00 | 1 207.00 | | 1 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 224.00 | 3 750.00 | | 1 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 434.00 | 6 392.00 | | 33 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 206.00 | | | 206.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 454.00 | | | 2 454.00 |