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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858.00 | 848.00 | 10.00 | 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 506.00 | 146 917.00 | 41 589.00 | 188 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 215.00 | 151 835.00 | 1 289 380.00 | 1 441 215.00 |
BT Marchandises | 160 978.00 | | 160 978.00 | 160 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
BZ Autres créances | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 360 547.00 | | 360 547.00 | 360 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 605.00 | | 692 605.00 | 692 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 820.00 | 151 835.00 | 1 981 984.00 | 2 133 820.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 373 416.00 | 276 513.00 | | 373 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 062.00 | 134 403.00 | | 186 062.00 |
DL TOTAL (I) | 724 478.00 | 575 916.00 | | 724 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 907.00 | 868 232.00 | | 754 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 220.00 | 161 200.00 | | 172 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 170.00 | 238 952.00 | | 240 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 655.00 | 99 091.00 | | 89 655.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | 510.00 | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 506.00 | 1 367 984.00 | | 1 257 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 984.00 | 1 943 900.00 | | 1 981 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 451.00 | 613 557.00 | | 618 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 429.00 | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 683.00 | | 4 584.00 | 1 439 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 052.00 | 1 441 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 052.00 | 191 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249 070.00 | | | 1 249 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 377.00 | | 4 584.00 | 190 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 432.00 | 19 449.00 | 2 046.00 | 134 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 362.00 | 19 449.00 | 2 046.00 | 130 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 170.00 | 240 170.00 | | 240 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VB T. V. A. | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 648.00 | 76 109.00 | 320 510.00 | 597 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 259.00 | 39 743.00 | 117 516.00 | 157 259.00 |
VI Groupe et associés | 171 648.00 | 171 648.00 | | 171 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 377.00 | | | 113 377.00 |
VP Divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 240.00 | 61 080.00 | 160.00 | 61 240.00 |
VW T.V.A. | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 506.00 | 618 451.00 | 438 026.00 | 1 257 506.00 |