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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 158.00 | 20 484.00 | 25 673.00 | 46 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 654.00 | 24 984.00 | 35 670.00 | 60 654.00 |
BT Marchandises | 1 485 765.00 | 42 545.00 | 1 443 220.00 | 1 485 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 513.00 | 7 273.00 | 156 241.00 | 163 513.00 |
BZ Autres créances | 695 502.00 | | 695 502.00 | 695 502.00 |
CF Disponibilités | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 782.00 | | 224 782.00 | 224 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 221.00 | 49 818.00 | 2 546 403.00 | 2 596 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 875.00 | 74 802.00 | 2 582 073.00 | 2 656 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 775.00 | | | 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 200.00 | 87 200.00 | | 87 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
DG Autres réserves | 209 190.00 | 187 554.00 | | 209 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 852.00 | 21 636.00 | | 100 852.00 |
DL TOTAL (I) | 496 856.00 | 396 004.00 | | 496 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 804.00 | 834 243.00 | | 468 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 912.00 | 134 577.00 | | 138 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 061.00 | 482 963.00 | | 527 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 732.00 | 294 751.00 | | 372 732.00 |
EA Autres dettes | 577 707.00 | 147 099.00 | | 577 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 217.00 | 1 903 634.00 | | 2 085 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 073.00 | 2 299 638.00 | | 2 582 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 603.00 | 1 775 666.00 | | 2 004 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 837.00 | 674 961.00 | | 350 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 433.00 | | 221.00 | 60 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 775.00 | | 221.00 | 9 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 059.00 | 7 925.00 | 24 984.00 | 17 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 500.00 | 4 500.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 059.00 | 6 425.00 | 20 484.00 | 14 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 061.00 | 527 061.00 | | 527 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 732.00 | 372 732.00 | | 372 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 261.00 | 709 261.00 | | 709 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
UX Autres créances clients | 163 513.00 | 163 513.00 | | 163 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 837.00 | 350 837.00 | | 350 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 967.00 | 37 354.00 | 80 613.00 | 117 967.00 |
VI Groupe et associés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 502.00 | 695 502.00 | | 695 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 782.00 | 224 782.00 | | 224 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 794.00 | 1 083 797.00 | 9 996.00 | 1 093 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 217.00 | 2 004 603.00 | 80 613.00 | 2 085 217.00 |