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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 402 548.00 | | 4 402 548.00 | 4 402 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 978.00 | | 47 978.00 | 47 978.00 |
BZ Autres créances | 69 372.00 | | 69 372.00 | 69 372.00 |
CF Disponibilités | 426 198.00 | | 426 198.00 | 426 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 548.00 | | 543 548.00 | 543 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 096.00 | | 4 946 096.00 | 4 946 096.00 |
CU Autres participations | 4 402 548.00 | | 4 402 548.00 | 4 402 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 150.00 | 455 150.00 | | 455 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 273 358.00 | 1 273 358.00 | | 1 273 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
DH Report à nouveau | -521 719.00 | -477 589.00 | | -521 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 844.00 | -44 130.00 | | -166 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 460.00 | 1 248 304.00 | | 1 081 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806 803.00 | 3 820 641.00 | | 3 806 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 838.00 | 18 596.00 | | 49 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 864 637.00 | 3 847 232.00 | | 3 864 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 946 096.00 | 5 095 536.00 | | 4 946 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 982.00 | | 39 982.00 | 39 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 982.00 | | 39 982.00 | 39 982.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 180.00 | -131 268.00 | | -60 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 982.00 | 79 369.00 | | 39 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 826.00 | 123 499.00 | | 206 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 844.00 | -44 130.00 | | -166 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
UX Autres créances clients | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
VB T. V. A. | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VC Groupe et associés | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
VI Groupe et associés | 3 806 803.00 | 3 806 803.00 | | 3 806 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 350.00 | 117 350.00 | | 117 350.00 |
VW T.V.A. | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 864 637.00 | 3 864 637.00 | | 3 864 637.00 |