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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 898.00 | 27 305.00 | 11 593.00 | 38 898.00 |
040 Immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 178.00 | 27 305.00 | 169 873.00 | 197 178.00 |
060 Stock marchandises | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
072 Créances – Autres | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 42 816.00 | | 42 816.00 | 42 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 279.00 | | 63 279.00 | 63 279.00 |
110 Total général Actif | 260 457.00 | 27 305.00 | 233 151.00 | 260 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 456.00 | | | 228 456.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 485.00 | | | 228 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 366.00 | | | 65 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
242 Autres charges externes. | 54 427.00 | | | 54 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 953.00 | | | 65 953.00 |
252 Charges sociales | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 757.00 | | | 217 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
294 Charges financières | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 678.00 | | | 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 178.00 | | | 197 178.00 |