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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 070 427.00 | 1 942 281.00 | 128 146.00 | 2 070 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 648.00 | | 107 648.00 | 107 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 668.00 | 1 966 874.00 | 235 794.00 | 2 202 668.00 |
BZ Autres créances | 5 166 413.00 | | 5 166 413.00 | 5 166 413.00 |
CF Disponibilités | 6 550 121.00 | | 6 550 121.00 | 6 550 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 719 867.00 | | 11 719 867.00 | 11 719 867.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 922 535.00 | 1 966 874.00 | 11 955 661.00 | 13 922 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 2 516 287.00 | 1 969 496.00 | | 2 516 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 617.00 | 546 791.00 | | 534 617.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 304.00 | 2 575 687.00 | | 3 110 304.00 |
DP Provisions pour risques | 323 616.00 | 5 003.00 | | 323 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 616.00 | 5 003.00 | | 323 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 468 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 438.00 | 676 441.00 | | 2 735 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 285 551.00 | 9 414 028.00 | | 5 285 551.00 |
EA Autres dettes | 500 749.00 | 2 066 379.00 | | 500 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 521 738.00 | 16 625 018.00 | | 8 521 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 955 661.00 | 19 205 708.00 | | 11 955 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 521 739.00 | 16 625 018.00 | | 8 521 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 34 950 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 950 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 952 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 620 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 563 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 637 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 323 618.00 | |
GE Autres charges | | | 5 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 052 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 647.00 | 30 000.00 | | 3 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 647.00 | 30 000.00 | | 3 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 647.00 | -30 000.00 | | -3 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 451.00 | 204 662.00 | | 366 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 957 592.00 | 16 024 628.00 | | 34 957 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 422 975.00 | 15 477 837.00 | | 34 422 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 617.00 | 546 791.00 | | 534 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 668.00 | | | 2 202 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 202 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 070 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 427.00 | | | 2 070 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 648.00 | | | 107 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 738.00 | 407 136.00 | | 1 559 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 145.00 | 407 136.00 | | 1 535 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 003.00 | 323 618.00 | 5 003.00 | 5 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 003.00 | 323 618.00 | 5 003.00 | 5 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 618.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 438.00 | 2 735 438.00 | | 2 735 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 285 551.00 | 5 285 551.00 | | 5 285 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 749.00 | 500 749.00 | | 500 749.00 |
UX Autres créances clients | 107 648.00 | | 107 648.00 | 107 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 166 413.00 | 5 166 413.00 | | 5 166 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 277 394.00 | 5 169 746.00 | 107 648.00 | 5 277 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 521 738.00 | 8 521 738.00 | | 8 521 738.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |