| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710 087.00 | 285 572.00 | 424 515.00 | 710 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 813.00 | 9 677.00 | 7 136.00 | 16 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 357.00 | | 46 357.00 | 46 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 651.00 | 295 249.00 | 502 402.00 | 797 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 831.00 | 195.00 | 205 636.00 | 205 831.00 |
BZ Autres créances | 73 157.00 | | 73 157.00 | 73 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 243 076.00 | | 243 076.00 | 243 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 859.00 | 195.00 | 729 665.00 | 729 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 511.00 | 295 444.00 | 1 232 067.00 | 1 527 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 665 515.00 | 571 089.00 | | 665 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 653.00 | 104 427.00 | | 183 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 912.00 | 26 382.00 | | 16 912.00 |
DL TOTAL (I) | 884 080.00 | 719 897.00 | | 884 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 008.00 | 200 010.00 | | 160 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 324.00 | | 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 398.00 | 26 329.00 | | 25 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 738.00 | 84 944.00 | | 122 738.00 |
EA Autres dettes | | 38 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 075.00 | 18 831.00 | | 21 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 987.00 | 368 539.00 | | 347 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 067.00 | 1 088 436.00 | | 1 232 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 513.00 | 208 539.00 | | 191 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 572.00 | | 207 793.00 | 590 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 070.00 | 751 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 070.00 | 16 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 998.00 | | 201 089.00 | 508 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 180.00 | | 6 703.00 | 57 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 608.00 | 111 354.00 | 713.00 | 184 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 648.00 | 107 924.00 | | 177 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 960.00 | 3 430.00 | 713.00 | 6 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
UX Autres créances clients | 204 662.00 | 204 662.00 | | 204 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 008.00 | 40 008.00 | 120 000.00 | 160 008.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 342.00 | 66 342.00 | | 66 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 292.00 | 286 784.00 | 11 508.00 | 298 292.00 |
VW T.V.A. | 60 820.00 | 60 820.00 | | 60 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 750.00 | 209 750.00 | 120 000.00 | 329 750.00 |