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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 423.00 | 12 279.00 | 143.00 | 12 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 416.00 | 11 954.00 | 4 463.00 | 16 416.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 239.00 | 24 233.00 | 10 006.00 | 34 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 003.00 | | 68 003.00 | 68 003.00 |
072 Créances – Autres | 72 206.00 | | 72 206.00 | 72 206.00 |
084 Disponibilités | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 740.00 | | 152 740.00 | 152 740.00 |
110 Total général Actif | 186 979.00 | 24 233.00 | 162 746.00 | 186 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 372.00 | 237 131.00 | | 319 372.00 |
222 Production stockée | | -44 565.00 | | |
230 Autres produits | 394.00 | 1 158.00 | | 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 766.00 | 193 724.00 | | 319 766.00 |
242 Autres charges externes. | 163 203.00 | 166 182.00 | | 163 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | 2 407.00 | | 3 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 194.00 | 120 877.00 | | 142 194.00 |
252 Charges sociales | 51 330.00 | 35 696.00 | | 51 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 781.00 | 5 449.00 | | 1 781.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 12 250.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 587.00 | 342 861.00 | | 361 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 821.00 | -149 137.00 | | -41 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 664.00 | 24 456.00 | | 1 664.00 |
294 Charges financières | 497.00 | 561.00 | | 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 427.00 | 76 625.00 | | 6 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -48 613.00 | -40 313.00 | | -48 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 532.00 | -161 554.00 | | 1 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 995.00 | | | 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 857.00 | | | 63 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |