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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 262.00 | 5 105.00 | 5 157.00 | 10 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 962.00 | 5 105.00 | 16 857.00 | 21 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 336.00 | | 173 336.00 | 173 336.00 |
BZ Autres créances | 35 710.00 | | 35 710.00 | 35 710.00 |
CF Disponibilités | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 239.00 | | 213 239.00 | 213 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 201.00 | 5 105.00 | 230 096.00 | 235 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 640.00 | | | -21 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 431.00 | | | 203 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 280.00 | | | 228 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 096.00 | | | 230 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 542.00 | | | 214 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 640.00 | | | -21 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 219.00 | 1 886.00 | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 219.00 | 1 886.00 | | 3 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 431.00 | 203 431.00 | | 203 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
VC Groupe et associés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 745.00 | 7 007.00 | 13 736.00 | 20 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 723.00 | 39 023.00 | 1 700.00 | 40 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 280.00 | 214 542.00 | 13 738.00 | 228 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | | | 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
ST Autres comptes | 780.00 | | | 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6.00 | | | 6.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 070.00 | | | 12 070.00 |