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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 768.00 | 21 660.00 | 14 107.00 | 35 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 221.00 | 43 375.00 | 29 846.00 | 73 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 033.00 | 65 035.00 | 43 998.00 | 109 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 651.00 | | 272 651.00 | 272 651.00 |
BZ Autres créances | 49 054.00 | | 49 054.00 | 49 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CF Disponibilités | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 387.00 | | 361 387.00 | 361 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 421.00 | 65 035.00 | 405 385.00 | 470 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43.00 | | | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 151 145.00 | 139 252.00 | | 151 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22.00 | 11 893.00 | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 152 267.00 | 152 245.00 | | 152 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 970.00 | 5 193.00 | | 17 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 858.00 | 50 420.00 | | 131 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 288.00 | 136 038.00 | | 103 288.00 |
EA Autres dettes | | 11 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 118.00 | 213 030.00 | | 253 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 385.00 | 365 276.00 | | 405 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 118.00 | 213 030.00 | | 253 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 628.00 | | 729 628.00 | 729 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 628.00 | | 729 628.00 | 729 628.00 |
FM Production stockée | | | 5 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 452.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 2 139.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 324.00 | 680 784.00 | | 737 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 302.00 | 668 891.00 | | 737 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22.00 | 11 893.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 104.00 | | 45 300.00 | 91 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 370.00 | 109 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 155.00 | 108 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 845.00 | | 45 300.00 | 90 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 583.00 | 16 452.00 | | 48 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 583.00 | 16 452.00 | | 48 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 858.00 | 131 858.00 | | 131 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 267 413.00 | 267 413.00 | | 267 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VB T. V. A. | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 185.00 | 324 185.00 | | 324 185.00 |
VW T.V.A. | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 118.00 | 253 118.00 | | 253 118.00 |