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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 605.00 | 6 055.00 | 550.00 | 6 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 020.00 | 28 005.00 | 42 015.00 | 70 020.00 |
040 Immobilisations financières | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 861.00 | 34 059.00 | 58 802.00 | 92 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 309 472.00 | | 309 472.00 | 309 472.00 |
072 Créances – Autres | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
084 Disponibilités | 161 128.00 | | 161 128.00 | 161 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 509 348.00 | | 509 348.00 | 509 348.00 |
110 Total général Actif | 602 209.00 | 34 059.00 | 568 149.00 | 602 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 668.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 180.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 187.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 800.00 | | | 800.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 841 202.00 | 529 595.00 | | 841 202.00 |
230 Autres produits | 632.00 | 334.00 | | 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 841 834.00 | 529 929.00 | | 841 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 800.00 | | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 165 647.00 | 118 123.00 | | 165 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 371.00 | 8 331.00 | | 10 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 355 168.00 | 248 506.00 | | 355 168.00 |
252 Charges sociales | 148 068.00 | 89 178.00 | | 148 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 087.00 | 20 413.00 | | 23 087.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 1.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 702 535.00 | 484 552.00 | | 702 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 139 299.00 | 45 377.00 | | 139 299.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
294 Charges financières | 666.00 | | | 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | 180.00 | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 398.00 | 7 567.00 | | 35 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 760.00 | 37 630.00 | | 103 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 661.00 | | | 105 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 269 215.00 | | | 269 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |