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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 332.00 | 559.00 | 1 772.00 | 2 332.00 |
040 Immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 412.00 | 559.00 | 3 852.00 | 4 412.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
084 Disponibilités | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
110 Total général Actif | 6 623.00 | 559.00 | 6 063.00 | 6 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -127 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 063.00 | |
AP Constructions | 2 332.00 | 1 383.00 | 949.00 | 2 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 412.00 | 1 383.00 | 3 029.00 | 4 412.00 |
BZ Autres créances | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CF Disponibilités | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 328.00 | 1 383.00 | 6 945.00 | 8 328.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 682.00 | 15 702.00 | | 69 682.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 712.00 | 15 702.00 | | 69 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 397.00 | 752.00 | | 3 397.00 |
242 Autres charges externes. | 50 838.00 | 23 955.00 | | 50 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | 93.00 | | 1 666.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 020.00 | 8 620.00 | | 20 020.00 |
252 Charges sociales | 7 497.00 | 2 642.00 | | 7 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 349.00 | 209.00 | | 349.00 |
262 Autres charges | | 50.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 83 769.00 | 36 323.00 | | 83 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 057.00 | -20 621.00 | | -14 057.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | 394.00 | | 107.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 200.00 | | |
294 Charges financières | 181.00 | | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 037.00 | 84.00 | | 1 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 987.00 | -20 311.00 | | -14 987.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 547.00 | -51 193.00 | | -59 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 927.00 | -8 353.00 | | -5 927.00 |
DL TOTAL (I) | -64 474.00 | -58 547.00 | | -64 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 2 418.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 970.00 | 12 608.00 | | 11 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 047.00 | 4 517.00 | | 7 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 367.00 | 46 614.00 | | 52 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 419.00 | 66 158.00 | | 71 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 945.00 | 7 611.00 | | 6 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 419.00 | 66 158.00 | | 71 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
FG Production vendue services | 56 675.00 | | 56 675.00 | 56 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 675.00 | | 56 675.00 | 56 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 743.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 1 758.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 1 758.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | -1 758.00 | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 681.00 | 72 472.00 | | 56 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 608.00 | 80 826.00 | | 62 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 927.00 | -8 353.00 | | -5 927.00 |