| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 569.00 | 301 642.00 | 113 928.00 | 415 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 653.00 | 99 334.00 | 26 319.00 | 125 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 047.00 | 415 550.00 | 204 497.00 | 620 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 187.00 | | 660 187.00 | 660 187.00 |
BZ Autres créances | 44 654.00 | | 44 654.00 | 44 654.00 |
CF Disponibilités | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 827.00 | | 741 827.00 | 741 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 873.00 | 415 550.00 | 946 323.00 | 1 361 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 381.00 | 209 682.00 | | 213 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 992.00 | 3 699.00 | | 71 992.00 |
DL TOTAL (I) | 296 373.00 | 224 381.00 | | 296 373.00 |
DP Provisions pour risques | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517.00 | 262.00 | | 1 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 989.00 | 1 443.00 | | 25 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 345.00 | 187 837.00 | | 177 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 073.00 | 47 164.00 | | 234 073.00 |
EA Autres dettes | 209 076.00 | | | 209 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 000.00 | 236 705.00 | | 648 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 323.00 | 461 087.00 | | 946 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 000.00 | 236 705.00 | | 648 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 517.00 | 262.00 | | 1 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 621 769.00 | | 1 621 769.00 | 1 621 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 769.00 | | 1 621 769.00 | 1 621 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 989.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 939.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 940.00 | 2 100.00 | | 8 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 500.00 | 28 200.00 | | 78 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 440.00 | 30 300.00 | | 87 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 940.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 674.00 | 361.00 | | 5 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 714.00 | 1 301.00 | | 7 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 725.00 | 28 999.00 | | 79 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 989.00 | 1 443.00 | | 25 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 776.00 | 893 606.00 | | 1 719 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 784.00 | 889 907.00 | | 1 647 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 992.00 | 3 699.00 | | 71 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288 010.00 | 276 410.00 | | 288 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 026.00 | | 65 021.00 | 555 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -16 058.00 | 16 058.00 | 620 047.00 | -16 058.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -16 058.00 | 16 058.00 | 541 222.00 | -16 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 702.00 | | 62 521.00 | 478 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 2 500.00 | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 945.00 | 87 989.00 | 10 384.00 | 337 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | 782.00 | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 153.00 | 87 207.00 | 10 384.00 | 324 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 950.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 345.00 | 177 345.00 | | 177 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 076.00 | 209 076.00 | | 209 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 2 500.00 | 1 750.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 660 187.00 | 660 187.00 | | 660 187.00 |
VB T. V. A. | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VI Groupe et associés | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 009.00 | 722 259.00 | 1 750.00 | 724 009.00 |
VW T.V.A. | 153 639.00 | 153 639.00 | | 153 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 000.00 | 648 000.00 | | 648 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 043.00 | 19 481.00 | | 17 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 828.00 | 4 740.00 | | 4 828.00 |
ST Autres comptes | 888 764.00 | 547 003.00 | | 888 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 502.00 | 145 682.00 | | 57 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 363.00 | | | 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 807.00 | 19 481.00 | | 34 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 178.00 | 176 134.00 | | 378 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 842.00 | 150 291.00 | | 179 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 951 456.00 | 697 426.00 | | 951 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |