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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 857.00 | 96 403.00 | 10 454.00 | 106 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 933.00 | 70 145.00 | 135 788.00 | 205 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 349.00 | | 204 349.00 | 204 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 139.00 | 166 548.00 | 350 591.00 | 517 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 848 391.00 | | 848 391.00 | 848 391.00 |
BN En cours de production de biens | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 361.00 | 37 833.00 | 1 159 527.00 | 1 197 361.00 |
BZ Autres créances | 165 630.00 | | 165 630.00 | 165 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 171 298.00 | | 171 298.00 | 171 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 020.00 | 37 833.00 | 2 874 187.00 | 2 912 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 159.00 | 204 381.00 | 3 224 778.00 | 3 429 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 349.00 | | | 204 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 344 141.00 | 342 857.00 | | 344 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 090.00 | 1 284.00 | | 41 090.00 |
DL TOTAL (I) | 407 231.00 | 366 141.00 | | 407 231.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 813.00 | 574 129.00 | | 600 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479.00 | 158.00 | | 2 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 711.00 | 187 415.00 | | 445 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 893.00 | 102 846.00 | | 327 893.00 |
EA Autres dettes | 23 967.00 | 21 837.00 | | 23 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 386 684.00 | | | 1 386 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 547.00 | 886 385.00 | | 2 787 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 778.00 | 1 282 526.00 | | 3 224 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 417.00 | 342 262.00 | | 2 294 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 614.00 | | 301 406.00 | 284 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 433.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 433.00 | 204 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 881.00 | 517 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 448.00 | 312 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 778.00 | | 132 460.00 | 247 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 836.00 | | 168 946.00 | 36 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 350.00 | 49 913.00 | 29 716.00 | 146 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 350.00 | 49 913.00 | 29 716.00 | 146 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 833.00 | | | 67 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 711.00 | 445 711.00 | | 445 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 386 684.00 | 1 386 684.00 | | 1 386 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 349.00 | 204 349.00 | | 204 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 361.00 | 1 197 361.00 | | 1 197 361.00 |
VB T. V. A. | 136 747.00 | 136 747.00 | | 136 747.00 |
VC Groupe et associés | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 588.00 | 107 458.00 | 493 130.00 | 600 588.00 |
VI Groupe et associés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 541.00 | | | 79 541.00 |
VP Divers | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 680.00 | 1 568 680.00 | | 1 568 680.00 |
VW T.V.A. | 263 425.00 | 263 425.00 | | 263 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 547.00 | 2 294 417.00 | 493 130.00 | 2 787 547.00 |