| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 680.00 | 14 760.00 | 1 919.00 | 16 680.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 324.00 | 114 324.00 | | 114 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 279.00 | 84 135.00 | 26 143.00 | 110 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 604.00 | 213 220.00 | 58 384.00 | 271 604.00 |
BT Marchandises | 3 133 548.00 | 163 735.00 | 2 969 813.00 | 3 133 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 909.00 | 14 089.00 | 2 048 820.00 | 2 062 909.00 |
BZ Autres créances | 86 205.00 | | 86 205.00 | 86 205.00 |
CF Disponibilités | 780 210.00 | | 780 210.00 | 780 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 077 011.00 | 177 825.00 | 5 899 186.00 | 6 077 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 348 616.00 | 391 045.00 | 5 957 570.00 | 6 348 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 470 465.00 | | | 470 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 215.00 | | | 241 215.00 |
DL TOTAL (I) | 821 680.00 | | | 821 680.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 426 042.00 | | | 2 426 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 173.00 | | | 1 670 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 704.00 | | | 740 704.00 |
EA Autres dettes | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 135 889.00 | | | 5 135 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 957 570.00 | | | 5 957 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 071 491.00 | | | 3 071 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 450.00 | | | 501 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 070.00 | | 21 322.00 | 261 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 788.00 | 271 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 788.00 | 224 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 308.00 | | 21 083.00 | 214 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 082.00 | | 239.00 | 10 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 643.00 | 13 578.00 | | 199 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 326.00 | 1 435.00 | | 13 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 317.00 | 12 143.00 | | 186 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 174.00 | 1 670 174.00 | | 1 670 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 705.00 | 740 705.00 | | 740 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
UX Autres créances clients | 2 062 910.00 | 2 062 910.00 | | 2 062 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 450.00 | 501 450.00 | | 501 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 924 592.00 | 101 142.00 | 1 823 451.00 | 1 924 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 407.00 | | | 63 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 205.00 | 86 205.00 | | 86 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 573.00 | 2 163 252.00 | 10 321.00 | 2 173 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 119 942.00 | 3 071 491.00 | 2 048 451.00 | 5 119 942.00 |