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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
AP Constructions | 25 484 511.00 | 6 647 230.00 | 18 837 281.00 | 25 484 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 562.00 | 25 369.00 | 4 193.00 | 29 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 518 530.00 | 6 677 056.00 | 18 841 474.00 | 25 518 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 964.00 | 88 460.00 | 393 504.00 | 481 964.00 |
BZ Autres créances | 37 469.00 | | 37 469.00 | 37 469.00 |
CF Disponibilités | 1 928 513.00 | | 1 928 513.00 | 1 928 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 747.00 | | 45 747.00 | 45 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 693.00 | 88 460.00 | 2 405 232.00 | 2 493 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 012 223.00 | 6 765 517.00 | 21 246 706.00 | 28 012 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 070 130.00 | 1 070 130.00 | | 1 070 130.00 |
DH Report à nouveau | -779 210.00 | -595 945.00 | | -779 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 342.00 | -183 265.00 | | 818 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 262.00 | 356 920.00 | | 1 175 262.00 |
DP Provisions pour risques | 195 981.00 | 188 443.00 | | 195 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 981.00 | 188 443.00 | | 195 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 565 673.00 | 15 877 838.00 | | 14 565 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 936 684.00 | 5 702 237.00 | | 4 936 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 606.00 | 320 125.00 | | 337 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
EA Autres dettes | | 5 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 875 463.00 | 21 905 808.00 | | 19 875 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 246 706.00 | 22 451 171.00 | | 21 246 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 459 504.00 | | 3 459 504.00 | 3 459 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 504.00 | | 3 459 504.00 | 3 459 504.00 |
FQ Autres produits | | | 537 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 747 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 996 624.00 | 2 960 789.00 | | 3 996 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 281.00 | 3 144 054.00 | | 3 178 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 342.00 | -183 265.00 | | 818 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 518 530.00 | | | 25 518 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 518 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 514 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 514 073.00 | | | 25 514 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 398 065.00 | 1 278 992.00 | | 5 398 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 393 607.00 | 1 278 992.00 | | 5 393 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 443.00 | 7 538.00 | | 188 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 443.00 | 7 538.00 | | 188 443.00 |
UG ‐ Financières | | 7 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 936 684.00 | 350 000.00 | | 4 936 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 606.00 | 337 606.00 | | 337 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
UX Autres créances clients | 393 503.00 | 393 503.00 | | 393 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 460.00 | 88 460.00 | | 88 460.00 |
VB T. V. A. | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 565 673.00 | 1 273 255.00 | 5 664 112.00 | 14 565 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 916 653.00 | | | 1 916 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 179.00 | 565 179.00 | | 565 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 875 463.00 | 1 996 361.00 | 5 664 112.00 | 19 875 463.00 |