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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 906.00 | | 400 906.00 | 400 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 510.00 | 51 063.00 | 54 446.00 | 105 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 323.00 | 21 319.00 | 36 004.00 | 57 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 454.00 | 72 382.00 | 500 072.00 | 572 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BT Marchandises | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BZ Autres créances | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CF Disponibilités | 85 942.00 | | 85 942.00 | 85 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 889.00 | | 107 889.00 | 107 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 343.00 | 72 382.00 | 607 961.00 | 680 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 727.00 | 291 727.00 | | 291 727.00 |
DH Report à nouveau | -79 098.00 | | | -79 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 228.00 | -79 098.00 | | -20 228.00 |
DL TOTAL (I) | 192 401.00 | 212 629.00 | | 192 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 761.00 | 246 984.00 | | 205 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 862.00 | 156 294.00 | | 133 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 485.00 | 23 934.00 | | 26 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 452.00 | 48 374.00 | | 49 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 560.00 | 475 587.00 | | 415 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 961.00 | 688 216.00 | | 607 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 651.00 | 113 858.00 | | 252 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 238.00 | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 885.00 | | 30 885.00 | 30 885.00 |
FD Production vendue biens | 431 933.00 | | 431 933.00 | 431 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 818.00 | | 462 818.00 | 462 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 646.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 224.00 | 419 682.00 | | 464 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 452.00 | 498 780.00 | | 484 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 228.00 | -79 098.00 | | -20 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 862.00 | 133 862.00 | | 133 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 435.00 | 42 526.00 | 162 909.00 | 205 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 830.00 | 17 114.00 | 8 716.00 | 25 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 560.00 | 252 651.00 | 162 909.00 | 415 560.00 |