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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 562.00 | | 104 562.00 | 104 562.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 580.00 | 13 505.00 | 1 074.00 | 14 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 958.00 | 14 140.00 | 8 818.00 | 22 958.00 |
040 Immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 325.00 | 27 645.00 | 114 679.00 | 142 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
072 Créances – Autres | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
084 Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
110 Total général Actif | 162 165.00 | 27 645.00 | 134 520.00 | 162 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 080.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 080.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 527.00 | | | 142 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 920.00 | | | 8 920.00 |