| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 832.00 | 2 426.00 | 406.00 | 2 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 842.00 | 2 426.00 | 1 416.00 | 3 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 56 278.00 | | 56 278.00 | 56 278.00 |
CF Disponibilités | 132 456.00 | | 132 456.00 | 132 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 734.00 | | 588 734.00 | 588 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 578.00 | 2 426.00 | 590 151.00 | 592 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DH Report à nouveau | 36 247.00 | -13 615.00 | | 36 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 487.00 | 49 863.00 | | -275 487.00 |
DL TOTAL (I) | -188 910.00 | 86 577.00 | | -188 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 693.00 | 244 991.00 | | 151 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 693.00 | 244 991.00 | | 151 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 808.00 | 53 439.00 | | 103 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 810.00 | 728 218.00 | | 380 810.00 |
EA Autres dettes | 142 750.00 | 178 373.00 | | 142 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 368.00 | 993 765.00 | | 627 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 151.00 | 1 325 334.00 | | 590 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 368.00 | 993 765.00 | | 627 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 343 108.00 | 2 343 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 343 108.00 | 2 343 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 628.00 | | | 456 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 628.00 | | | 456 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456 628.00 | | | -456 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 067.00 | 2 473 373.00 | | 2 437 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 554.00 | 2 423 510.00 | | 2 712 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 487.00 | 49 863.00 | | -275 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892.00 | 535.00 | | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 892.00 | 535.00 | | 1 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 992.00 | | 93 299.00 | 244 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 992.00 | | 93 299.00 | 244 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 808.00 | 103 808.00 | | 103 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 814.00 | 218 814.00 | | 218 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 155.00 | 144 155.00 | | 144 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 751.00 | 142 751.00 | | 142 751.00 |
UX Autres créances clients | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VB T. V. A. | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VP Divers | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 278.00 | 456 278.00 | | 456 278.00 |
VW T.V.A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 369.00 | 627 369.00 | | 627 369.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |