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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 994.00 | 13 497.00 | 31 497.00 | 44 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 341.00 | 58 977.00 | 193 364.00 | 252 341.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 045.00 | | 180 045.00 | 180 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 370.00 | 72 474.00 | 1 056 896.00 | 1 129 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BZ Autres créances | 53 341.00 | | 53 341.00 | 53 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 194.00 | | 200 194.00 | 200 194.00 |
CF Disponibilités | 512 524.00 | | 512 524.00 | 512 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 235.00 | | 816 235.00 | 816 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 606.00 | 72 474.00 | 1 873 132.00 | 1 945 606.00 |
CU Autres participations | 449 990.00 | | 449 990.00 | 449 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 166 328.00 | 681 261.00 | | 1 166 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 229.00 | 485 067.00 | | 434 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 657.00 | 1 167 428.00 | | 1 601 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 275.00 | 140 000.00 | | 73 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 275.00 | 140 000.00 | | 73 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 1 640.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 700.00 | 79 474.00 | | 65 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 249.00 | 121 274.00 | | 132 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 200.00 | 202 389.00 | | 198 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 132.00 | 1 509 816.00 | | 1 873 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 548 340.00 | | 2 548 340.00 | 2 548 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 340.00 | | 2 548 340.00 | 2 548 340.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 629.00 | |
GE Autres charges | | | 518 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | 826.00 | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 644.00 | 826.00 | | 10 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | -826.00 | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 146.00 | 194 475.00 | | 195 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 493.00 | 2 683 856.00 | | 2 651 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 264.00 | 2 198 789.00 | | 2 217 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 229.00 | 485 067.00 | | 434 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | 66 725.00 | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 756.00 | 64 711.00 | 380 045.00 | 444 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 200.00 | 198 200.00 | | 198 200.00 |