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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 536.00 | 56 019.00 | 3 517.00 | 59 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 702.00 | 122 354.00 | 853 348.00 | 975 702.00 |
BT Marchandises | 111 207.00 | | 111 207.00 | 111 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
BZ Autres créances | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
CF Disponibilités | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 200.00 | | 162 200.00 | 162 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 903.00 | 122 354.00 | 1 015 548.00 | 1 137 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DH Report à nouveau | -54 198.00 | | | -54 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610.00 | | | 610.00 |
DL TOTAL (I) | 48 557.00 | | | 48 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 030.00 | | | 526 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 816.00 | | | 237 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 326.00 | | | 150 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 879.00 | | | 51 879.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 991.00 | | | 966 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 548.00 | | | 1 015 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 862.00 | | | 497 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 702.00 | | | 975 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 905.00 | | | 64 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 966.00 | | | 60 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 021.00 | 14 332.00 | | 108 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 332.00 | 7 572.00 | | 57 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 688.00 | 6 760.00 | | 50 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 326.00 | 150 326.00 | | 150 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VB T. V. A. | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 168.00 | 44 039.00 | 187 332.00 | 513 168.00 |
VI Groupe et associés | 237 816.00 | 237 816.00 | | 237 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VP Divers | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 935.00 | 39 464.00 | 471.00 | 39 935.00 |
VW T.V.A. | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 991.00 | 497 862.00 | 187 332.00 | 966 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
ST Autres comptes | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 803.00 | | | 49 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 171.00 | | | 72 171.00 |