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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 314 042.00 | 1 811.00 | 312 231.00 | 314 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 326 822.00 | 1 811.00 | 325 011.00 | 326 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 822.00 | 1 811.00 | 325 011.00 | 326 822.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DH Report à nouveau | 61 885.00 | 36 507.00 | | 61 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 235.00 | 32 379.00 | | 126 235.00 |
DL TOTAL (I) | 223 641.00 | 101 406.00 | | 223 641.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 279.00 | 71 589.00 | | 20 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 833.00 | 11 168.00 | | 17 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 972.00 | 105 394.00 | | 6 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 286.00 | 43 699.00 | | 44 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 370.00 | 231 850.00 | | 89 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 011.00 | 333 256.00 | | 325 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 237.00 | | 781 237.00 | 781 237.00 |
FG Production vendue services | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 042.00 | | 784 042.00 | 784 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321.00 | 960.00 | | 1 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 321.00 | 960.00 | | 311 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264.00 | 339.00 | | 2 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 710.00 | 499.00 | | 133 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 786.00 | 838.00 | | 149 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 535.00 | 122.00 | | 161 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 195.00 | 3 198.00 | | 50 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 385.00 | 1 122 748.00 | | 1 102 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 149.00 | 1 090 369.00 | | 976 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 235.00 | 32 379.00 | | 126 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 435.00 | | 3 000.00 | 194 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 435.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 358.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 125.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 652.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 125.00 | | | 120 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 652.00 | | 3 000.00 | 54 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 109.00 | 7 316.00 | 60 425.00 | 53 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 751.00 | 7 316.00 | 44 067.00 | 36 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VI Groupe et associés | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 310.00 | | | 51 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 871.00 | | | 311 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 042.00 | 314 042.00 | | 314 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 370.00 | 89 370.00 | | 89 370.00 |