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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 866.00 | 47 382.00 | 53 484.00 | 100 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 789.00 | 48 594.00 | 53 195.00 | 101 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 805.00 | 112 552.00 | 660 253.00 | 772 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 396.00 | 8 945.00 | 89 450.00 | 98 396.00 |
BZ Autres créances | 51 476.00 | | 51 476.00 | 51 476.00 |
CF Disponibilités | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 447.00 | 8 945.00 | 151 502.00 | 160 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 252.00 | 121 497.00 | 811 755.00 | 933 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 570 000.00 | 16 576.00 | 553 424.00 | 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 500.00 | 410 500.00 | | 410 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
DG Autres réserves | 89 180.00 | | | 89 180.00 |
DH Report à nouveau | | -4 099.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 257.00 | 104 022.00 | | -164 257.00 |
DL TOTAL (I) | 340 419.00 | 510 423.00 | | 340 419.00 |
DP Provisions pour risques | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 032.00 | 150 715.00 | | 117 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 653.00 | 25 265.00 | | 22 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 093.00 | 39 517.00 | | 28 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 316.00 | 105 850.00 | | 46 316.00 |
EA Autres dettes | 231 273.00 | 310 022.00 | | 231 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 367.00 | 631 368.00 | | 445 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 755.00 | 1 141 791.00 | | 811 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 307 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 930.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 308.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | 915.00 | | 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 293 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | 294 400.00 | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 292.00 | 4 873.00 | | 128 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155 654.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 292.00 | 163 172.00 | | 128 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 312.00 | 131 228.00 | | -127 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 594.00 | 771 444.00 | | 504 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 852.00 | 667 422.00 | | 668 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 257.00 | 104 022.00 | | -164 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 655.00 | | | 772 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 772 655.00 | | | 772 655.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 655.00 | | | 202 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 655.00 | | | 202 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 035.00 | 42 940.00 | | 53 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 035.00 | 42 940.00 | | 53 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 198.00 | | 8 622.00 | 25 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 198.00 | | 8 622.00 | 25 198.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |