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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 427.00 | 15 252.00 | 175.00 | 15 427.00 |
BF Prêts | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 746.00 | 19 234.00 | 19 512.00 | 38 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 065.00 | | 169 065.00 | 169 065.00 |
BZ Autres créances | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
CF Disponibilités | 324 277.00 | | 324 277.00 | 324 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 347.00 | | 519 347.00 | 519 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 093.00 | 19 234.00 | 538 859.00 | 558 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 380 020.00 | | | 380 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
DL TOTAL (I) | 413 295.00 | | | 413 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373.00 | | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 554.00 | | | 83 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
EA Autres dettes | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 564.00 | | | 125 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 859.00 | | | 538 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 564.00 | | | 125 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 148.00 | | 567 148.00 | 567 148.00 |
FG Production vendue services | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 079.00 | | 572 079.00 | 572 079.00 |
FQ Autres produits | | | 15 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 5 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 119.00 | | | 588 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 344.00 | | | 571 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 011.00 | 223.00 | | 19 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 029.00 | 223.00 | | 15 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 554.00 | 83 554.00 | | 83 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UP Prêts | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 169 065.00 | 169 065.00 | | 169 065.00 |
VB T. V. A. | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VI Groupe et associés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 407.00 | 195 070.00 | 19 337.00 | 214 407.00 |
VW T.V.A. | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 191.00 | 125 191.00 | | 125 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
ST Autres comptes | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
YT Sous‐traitance | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 358.00 | | | 114 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 264.00 | | | 68 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 266.00 | | | 54 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |