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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 202.00 | 682.00 | 2 520.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202.00 | 682.00 | 2 520.00 | 3 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 54 661.00 | | 54 661.00 | 54 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BZ Autres créances | 136 047.00 | | 136 047.00 | 136 047.00 |
CF Disponibilités | 303 955.00 | | 303 955.00 | 303 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 501 494.00 | | 501 494.00 | 501 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 696.00 | 682.00 | 504 014.00 | 504 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 82 551.00 | 114 512.00 | | 82 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 960.00 | -31 960.00 | | 134 960.00 |
DL TOTAL (I) | 305 512.00 | 170 551.00 | | 305 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 642.00 | 308 152.00 | | 130 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 070.00 | 15 655.00 | | 15 070.00 |
EA Autres dettes | 45 986.00 | 52 986.00 | | 45 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 584 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 502.00 | 967 666.00 | | 198 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 014.00 | 1 138 217.00 | | 504 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 502.00 | 967 666.00 | | 198 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 202.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 682.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 642.00 | 130 642.00 | | 130 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 986.00 | 45 986.00 | | 45 986.00 |
VB T. V. A. | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
VC Groupe et associés | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 309.00 | 74 309.00 | | 74 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 878.00 | 142 878.00 | | 142 878.00 |
VW T.V.A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 502.00 | 198 502.00 | | 198 502.00 |