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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 596.00 | 580.00 | 16.00 | 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 548.00 | 7 353.00 | 7 195.00 | 14 548.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 218.00 | 7 933.00 | 7 286.00 | 15 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
110 Total général Actif | 47 146.00 | 7 933.00 | 39 213.00 | 47 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 699.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 659.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 007.00 | 18 339.00 | 23 668.00 | 42 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 888.00 | 18 935.00 | 28 953.00 | 47 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 486.00 | | 34 486.00 | 34 486.00 |
BZ Autres créances | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CF Disponibilités | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 008.00 | | 73 008.00 | 73 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 895.00 | 18 935.00 | 101 960.00 | 120 895.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
242 Autres charges externes. | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 1.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 640.00 | | | 119 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 367.00 | | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 702.00 | 38 825.00 | | 60 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 656.00 | 21 877.00 | | 11 656.00 |
DL TOTAL (I) | 76 358.00 | 64 702.00 | | 76 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 028.00 | 22 304.00 | | 18 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513.00 | 1 765.00 | | 2 513.00 |
EA Autres dettes | 5 061.00 | 14 435.00 | | 5 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 603.00 | 38 503.00 | | 25 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 960.00 | 103 205.00 | | 101 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 267 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 928.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 1 600.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | 3 860.00 | | 2 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 229.00 | 250 697.00 | | 267 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 573.00 | 228 820.00 | | 255 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 656.00 | 21 877.00 | | 11 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 386.00 | | 3 501.00 | 44 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 615.00 | | 3 361.00 | 38 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 175.00 | | 110.00 | 5 175.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 253.00 | 4 682.00 | | 14 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 657.00 | 4 682.00 | | 13 657.00 |