| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 139.00 | 869.00 | 2 270.00 | 3 139.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 010.00 | 227 184.00 | 124 826.00 | 352 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 875.00 | 207 106.00 | 277 769.00 | 484 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 502.00 | 435 159.00 | 840 342.00 | 1 275 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 618.00 | 182.00 | 13 436.00 | 13 618.00 |
BZ Autres créances | 164 047.00 | | 164 047.00 | 164 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 143 185.00 | | 143 185.00 | 143 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 993.00 | 182.00 | 344 812.00 | 344 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 495.00 | 435 341.00 | 1 185 154.00 | 1 620 495.00 |
CU Autres participations | 100 478.00 | | 100 478.00 | 100 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 284 230.00 | 254 227.00 | | 284 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 237.00 | 95 004.00 | | 116 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 093.00 | 17 274.00 | | 18 093.00 |
DL TOTAL (I) | 627 561.00 | 575 504.00 | | 627 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 727.00 | 449 507.00 | | 409 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 784.00 | 29 525.00 | | 4 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 257.00 | 3 425.00 | | 5 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 423.00 | 55 214.00 | | 69 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 243.00 | 66 366.00 | | 66 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | 2 942.00 | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 593.00 | 606 979.00 | | 557 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 154.00 | 1 182 483.00 | | 1 185 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 305 918.00 | | 1 305 918.00 | 1 305 918.00 |
FG Production vendue services | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 135.00 | | 1 307 135.00 | 1 307 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 356.00 | 5 000.00 | | 5 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 356.00 | 5 000.00 | | 5 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 323.00 | 5 000.00 | | 5 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 991.00 | 28 214.00 | | 36 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 272.00 | 1 343 397.00 | | 1 388 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 034.00 | 1 248 393.00 | | 1 272 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 237.00 | 95 004.00 | | 116 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 349.00 | | 107 153.00 | 1 168 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 774.00 | | 2 365.00 | 330 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 567.00 | | 19 318.00 | 817 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 008.00 | | 85 470.00 | 20 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 814.00 | 110 345.00 | | 324 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 95.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 040.00 | 110 250.00 | | 324 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 258.00 | | 76.00 | 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258.00 | | 76.00 | 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258.00 | | 76.00 | 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 423.00 | 69 423.00 | | 69 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VC Groupe et associés | 150 755.00 | 255.00 | 150 500.00 | 150 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 727.00 | 108 229.00 | 301 498.00 | 409 727.00 |
VI Groupe et associés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 768.00 | | | 54 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 363.00 | 28 863.00 | 155 500.00 | 184 363.00 |
VW T.V.A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 335.00 | 250 837.00 | 301 498.00 | 552 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |