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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 280.00 | 7 134.00 | 8 146.00 | 15 280.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 282.00 | 17 251.00 | 7 031.00 | 24 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 372.00 | 35 910.00 | 79 462.00 | 115 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 228.00 | 60 295.00 | 202 933.00 | 263 228.00 |
BT Marchandises | 483 129.00 | | 483 129.00 | 483 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BZ Autres créances | 106 673.00 | | 106 673.00 | 106 673.00 |
CF Disponibilités | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 330.00 | | 629 330.00 | 629 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 558.00 | 60 295.00 | 832 263.00 | 892 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 578.00 | 112 254.00 | | 144 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 117.00 | 62 324.00 | | 17 117.00 |
DL TOTAL (I) | 202 695.00 | 185 578.00 | | 202 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 618.00 | 114 375.00 | | 213 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 159.00 | 252 364.00 | | 182 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 998.00 | 93 808.00 | | 149 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 793.00 | 73 867.00 | | 83 793.00 |
EA Autres dettes | | 10 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 568.00 | 544 944.00 | | 629 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 263.00 | 730 522.00 | | 832 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 471.00 | 445 473.00 | | 481 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 094.00 | 8 151.00 | 1 161 245.00 | 1 153 094.00 |
FG Production vendue services | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 116.00 | 8 151.00 | 1 161 267.00 | 1 153 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 842.00 | 4 543.00 | | 19 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 947.00 | 818.00 | | 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 657.00 | 500.00 | | 2 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 657.00 | 500.00 | | 2 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 320.00 | 27 892.00 | | 24 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 320.00 | 27 892.00 | | 24 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 663.00 | -27 392.00 | | -21 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 16 451.00 | | 1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 129.00 | 1 266 234.00 | | 1 185 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 012.00 | 1 203 910.00 | | 1 168 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 117.00 | 62 324.00 | | 17 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 409.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 387.00 | | | 263 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159.00 | 33 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 263 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 654.00 | | | 139 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 772.00 | 19 523.00 | | 40 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 606.00 | 1 528.00 | | 5 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 166.00 | 17 995.00 | | 35 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 998.00 | 149 998.00 | | 149 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
UX Autres créances clients | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VB T. V. A. | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 249.00 | 31 152.00 | 136 153.00 | 179 249.00 |
VI Groupe et associés | 182 159.00 | 182 159.00 | | 182 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 941.00 | | | 72 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 588.00 | 161 588.00 | | 161 588.00 |
VW T.V.A. | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 568.00 | 481 471.00 | 136 153.00 | 629 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 327.00 | 25 949.00 | | 34 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 866.00 | 10 788.00 | | 17 866.00 |
ST Autres comptes | 90 555.00 | 86 138.00 | | 90 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 310.00 | 125 321.00 | | 131 310.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 958.00 | 12 509.00 | | 12 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 285.00 | 38 458.00 | | 47 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 636.00 | 236 499.00 | | 214 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 494.00 | 145 846.00 | | 120 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 731.00 | 222 247.00 | | 239 731.00 |