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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 435.00 | 7 857.00 | 10 579.00 | 18 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 251.00 | 7 857.00 | 139 394.00 | 147 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 625.00 | | 37 625.00 | 37 625.00 |
BZ Autres créances | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 010.00 | 7 857.00 | 200 154.00 | 208 010.00 |
CU Autres participations | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 107.00 | 99 956.00 | | 100 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 938.00 | 151.00 | | -12 938.00 |
DL TOTAL (I) | 98 169.00 | 111 107.00 | | 98 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 143.00 | 14 885.00 | | 13 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 889.00 | 33 578.00 | | 52 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 202.00 | 17 000.00 | | 16 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 750.00 | 27 393.00 | | 19 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 984.00 | 92 855.00 | | 101 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 154.00 | 203 963.00 | | 200 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 485.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 419.00 | 62.00 | | 5 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 809.00 | 62.00 | | 18 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 809.00 | -62.00 | | -7 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 956.00 | 95 000.00 | | 105 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 895.00 | 94 849.00 | | 118 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 938.00 | 151.00 | | -12 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 671.00 | | 28 580.00 | 132 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 147 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 18 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 855.00 | | 28 580.00 | 3 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 815.00 | | | 128 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981.00 | 5 485.00 | 609.00 | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 981.00 | 5 485.00 | 609.00 | 2 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
UX Autres créances clients | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
VB T. V. A. | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 850.00 | 2 991.00 | 6 860.00 | 9 850.00 |
VI Groupe et associés | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 431.00 | 43 615.00 | 815.00 | 44 431.00 |
VW T.V.A. | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 692.00 | 91 832.00 | 6 860.00 | 98 692.00 |