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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 941 746.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 360 197.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 313 918.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 229 266.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 845 126.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6 920 090.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 618 692.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 507 954.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 956 665.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 510 275.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 39 513 676.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 52 358 802.00 | |
CU Autres participations | 14 509 107.00 | | 14 509 107.00 | 14 509 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 401 061.00 | 12 401 061.00 | | 12 401 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 357.00 | 222 720.00 | | 234 357.00 |
DG Autres réserves | 18 325 882.00 | 17 102 549.00 | | 18 325 882.00 |
DH Report à nouveau | 1 521 525.00 | 1 554 654.00 | | 1 521 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 029.00 | 232 728.00 | | 276 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 257.00 | 88 995.00 | | 166 257.00 |
DK Provisions réglementées | 67 530.00 | 67 530.00 | | 67 530.00 |
DL TOTAL (I) | 35 411 210.00 | 31 597 724.00 | | 35 411 210.00 |
DP Provisions pour risques | 300 967.00 | 71 554.00 | | 300 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 967.00 | 71 554.00 | | 300 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 660 175.00 | 7 132 137.00 | | 6 660 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 010 620.00 | 2 656 701.00 | | 4 010 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 024.00 | | | 808 024.00 |
EA Autres dettes | 5 449 587.00 | 3 474 996.00 | | 5 449 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 120 382.00 | 13 263 834.00 | | 16 120 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 358 802.00 | 45 408 904.00 | | 52 358 802.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 518 011.00 | 2 005 120.00 | | 4 518 011.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 526 242.00 | 475 792.00 | | 526 242.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 526 242.00 | 475 792.00 | | 526 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 855.00 | 967 752.00 | 1 438 607.00 | 470 855.00 |
FD Production vendue biens | 13 978 883.00 | 35 055 264.00 | 49 034 147.00 | 13 978 883.00 |
FG Production vendue services | 353 015.00 | 24 508.00 | 377 522.00 | 353 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 802 753.00 | 36 047 524.00 | 50 850 276.00 | 14 802 753.00 |
FQ Autres produits | | | 42 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 892 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 552 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 058 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 833 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 324 791.00 | |
GE Autres charges | | | 146 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 606 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 286 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 379.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 518 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 567.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 339 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 465 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 289.00 | 29 137.00 | | 35 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 289.00 | 29 137.00 | | 35 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 903.00 | 349 140.00 | | 34 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 903.00 | 349 140.00 | | 34 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | -320 003.00 | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 884 511.00 | -1 006 234.00 | | -1 884 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 615.00 | 49 023.00 | | 306 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 586.00 | -183 704.00 | | 30 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 029.00 | 232 728.00 | | 276 029.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 581 407.00 | 2 052 192.00 | | 4 581 407.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 581 407.00 | 2 052 192.00 | | 4 581 407.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 63 396.00 | 47 072.00 | | 63 396.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 518 011.00 | 2 005 120.00 | | 4 518 011.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 509 107.00 | | | 14 509 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 509 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 509 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 509 107.00 | | | 14 509 107.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 530.00 | | | 67 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 530.00 | | | 67 530.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 808 024.00 | 808 024.00 | | 808 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VC Groupe et associés | 608 485.00 | 608 485.00 | | 608 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 184.00 | 609 184.00 | | 609 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 239.00 | 824 239.00 | | 824 239.00 |