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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 738.00 | | 159 738.00 | 159 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 647.00 | 3 731.00 | 1 916.00 | 5 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 024.00 | 8 327.00 | 4 697.00 | 13 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 408.00 | 12 058.00 | 166 351.00 | 178 408.00 |
BP En cours de production de services | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BT Marchandises | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
BZ Autres créances | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 417 970.00 | | 417 970.00 | 417 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 524.00 | | 484 524.00 | 484 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 932.00 | 12 058.00 | 650 874.00 | 662 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 291 997.00 | 276 955.00 | | 291 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 944.00 | 81 742.00 | | 82 944.00 |
DL TOTAL (I) | 550 942.00 | 534 697.00 | | 550 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 866.00 | 58 761.00 | | 60 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 694.00 | 48 259.00 | | 31 694.00 |
EA Autres dettes | 2 373.00 | 7 830.00 | | 2 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 933.00 | 119 850.00 | | 99 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 874.00 | 654 548.00 | | 650 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 933.00 | 119 850.00 | | 99 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 966.00 | | 5 443.00 | 172 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 738.00 | | | 159 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 228.00 | | 5 443.00 | 13 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 638.00 | 3 420.00 | | 8 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 638.00 | 3 420.00 | | 8 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 184.00 | 62 184.00 | | 62 184.00 |
VW T.V.A. | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 933.00 | 99 933.00 | | 99 933.00 |