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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 873.00 | 52 838.00 | 213 035.00 | 265 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 201.00 | 53 815.00 | 1 385.00 | 55 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 102.00 | 106 653.00 | 223 449.00 | 330 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 847.00 | | 305 847.00 | 305 847.00 |
BZ Autres créances | 69 585.00 | | 69 585.00 | 69 585.00 |
CF Disponibilités | 534 814.00 | | 534 814.00 | 534 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 943.00 | | 146 943.00 | 146 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 692.00 | | 1 064 692.00 | 1 064 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 794.00 | 106 653.00 | 1 288 141.00 | 1 394 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 527.00 | 191 759.00 | | 43 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 152.00 | -148 232.00 | | 325 152.00 |
DL TOTAL (I) | 371 979.00 | 46 827.00 | | 371 979.00 |
DP Provisions pour risques | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 305.00 | 162 846.00 | | 92 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 360.00 | 2 652.00 | | 4 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 359.00 | 100 669.00 | | 320 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 701.00 | 185 691.00 | | 238 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
EA Autres dettes | 22 463.00 | 59 398.00 | | 22 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 900 189.00 | 541 497.00 | | 900 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 141.00 | 588 324.00 | | 1 288 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 699.00 | 434 384.00 | | 840 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | 21 112.00 | | 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 755.00 | | 403 435.00 | 207 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 087.00 | 330 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 087.00 | 321 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 726.00 | | 403 435.00 | 198 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 697.00 | 30 374.00 | 72 418.00 | 148 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 697.00 | 30 374.00 | 72 418.00 | 148 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 972.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 972.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 360.00 | 320 360.00 | | 320 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 305.00 | 32 815.00 | 59 490.00 | 92 305.00 |
VI Groupe et associés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 594.00 | | | 47 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VW T.V.A. | 96 454.00 | 96 454.00 | | 96 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 189.00 | 840 699.00 | 59 490.00 | 900 189.00 |