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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 727.00 | 321 733.00 | 63 994.00 | 385 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 772 035.00 | 9 573 421.00 | 4 198 613.00 | 13 772 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 157 761.00 | 9 895 154.00 | 4 262 607.00 | 14 157 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 115.00 | | 189 115.00 | 189 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 630.00 | | 833 630.00 | 833 630.00 |
BZ Autres créances | 468 918.00 | | 468 918.00 | 468 918.00 |
CF Disponibilités | 801 084.00 | | 801 084.00 | 801 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 248.00 | | 2 305 248.00 | 2 305 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 463 009.00 | 9 895 154.00 | 6 567 855.00 | 16 463 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
DG Autres réserves | 337 149.00 | | | 337 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 767.00 | | | 197 767.00 |
DL TOTAL (I) | 849 560.00 | | | 849 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 588 855.00 | | | 4 588 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 593.00 | | | 969 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 731.00 | | | 153 731.00 |
EA Autres dettes | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 718 294.00 | | | 5 718 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 567 855.00 | | | 6 567 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 001 551.00 | | | 3 001 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 144 059.00 | | 5 144 059.00 | 5 144 059.00 |
FG Production vendue services | 4 620 139.00 | 15 400.00 | 4 635 539.00 | 4 620 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 764 199.00 | 15 400.00 | 9 779 599.00 | 9 764 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 671 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 460 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 661 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 165 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 403 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 783.00 | | | 140 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 313.00 | | | 258 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 096.00 | | | 399 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 956.00 | | | 143 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 613.00 | | | 189 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 483.00 | | | 209 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 553.00 | | | 52 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 860 707.00 | | | 10 860 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 662 940.00 | | | 10 662 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 767.00 | | | 197 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 375 550.00 | | | 375 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 376 969.00 | | 2 774 723.00 | 12 376 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993 930.00 | 14 157 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988 930.00 | 14 157 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 371 969.00 | | 2 774 723.00 | 12 371 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 673 745.00 | 2 165 870.00 | 944 461.00 | 8 673 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 673 745.00 | 2 165 870.00 | 944 461.00 | 8 673 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 593.00 | 969 593.00 | | 969 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UX Autres créances clients | 833 630.00 | 833 630.00 | | 833 630.00 |
VB T. V. A. | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 587 787.00 | 1 871 044.00 | 2 716 743.00 | 4 587 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 630 000.00 | | | 2 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 983 364.00 | | | 1 983 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 972.00 | 65 972.00 | | 65 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 015.00 | 384 015.00 | | 384 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 050.00 | 1 315 050.00 | | 1 315 050.00 |
VW T.V.A. | 67 668.00 | 67 668.00 | | 67 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 718 294.00 | 3 001 551.00 | 2 716 743.00 | 5 718 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 669.00 | | | 67 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 190.00 | | | 297 190.00 |
ST Autres comptes | 1 668 711.00 | | | 1 668 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 694.00 | | | 71 694.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 852.00 | | | 72 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 965 245.00 | | | 1 965 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 538 286.00 | | | 1 538 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 047 372.00 | | | 2 047 372.00 |