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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 958 257.00 | 12 621.00 | 945 636.00 | 958 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 958 257.00 | 12 621.00 | 945 636.00 | 958 257.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
110 Total général Actif | 962 060.00 | 12 621.00 | 949 439.00 | 962 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 501 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 119.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 508 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 437 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 439 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 949 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 813.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 1 177.00 | 1 165.00 | | 1 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 163.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 178.00 | 1 328.00 | | 1 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 177.00 | -1 328.00 | | -1 177.00 |
280 Produits financiers | 6 674.00 | 6 946.00 | | 6 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 031.00 | 32 574.00 | | 26 031.00 |
294 Charges financières | 12 912.00 | 815.00 | | 12 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 091.00 | 24 334.00 | | 16 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 775.00 | | 3 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -655.00 | 12 269.00 | | -655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47 813.00 | | | 47 813.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 926 534.00 | | | 926 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 813.00 | | | 47 813.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 621.00 | | | 12 621.00 |