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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 418.00 | 48 414.00 | 73 003.00 | 121 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 418.00 | 48 414.00 | 193 003.00 | 241 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
072 Créances – Autres | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
084 Disponibilités | 71 601.00 | | 71 601.00 | 71 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 882.00 | | 99 882.00 | 99 882.00 |
110 Total général Actif | 341 300.00 | 48 414.00 | 292 885.00 | 341 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
214 Production vendue de biens – France | 233 039.00 | | | 233 039.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 549.00 | | | 239 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 338.00 | | | 53 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 667.00 | | | -1 667.00 |
242 Autres charges externes. | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 590.00 | | | 53 590.00 |
252 Charges sociales | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
262 Autres charges | 434.00 | | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 350.00 | | | 186 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 199.00 | | | 53 199.00 |
280 Produits financiers | 867.00 | | | 867.00 |
294 Charges financières | 177.00 | | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 391.00 | | | 243 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 832.00 | | | 832.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 951.00 | | | -1 951.00 |